20.06 -现金存款
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最后更新: 2005年8月3日
A. General. Students, 接受365滚球官网资金(由UI负责的资金)的教职员工必须立即将资金存入业务系统和会计服务部门. UI资金的例子包括门票销售、出版物销售和教育材料销售. [ed. 7-10]
B. Procedure. 沉积频率. 接受365滚球官网资金的学生，教师或工作人员必须每天存入这些资金. 唯一的例外是，当涉及的资金少于50美元时，可以累积到一周. 在任何情况下，基金的持有时间不得超过五个工作天. 每个每年存款超过五笔的部门(包括支票)都应该在其部门名称上加盖限制性背书章. 请致电(208)885-2138咨询业务系统和会计服务. [ed. 7-10]
B-1. 现金汇出/一般收据(GRT). 各部门应使用现金汇出/总收据表进行存款. 表格上必需的字段是:索引(组织)和收入帐户. 如果销售免征销售税，则收入帐户以E (RxxxxE)结尾。. 如果销售是应税的，收入帐户以T (RxxxxT)结尾。. 应税销售, 部门必须将销售额与指数和收入账户放在一条线上. 销售税应该包括在下一行的索引和账户# 0670. 该部门还应包括资金来源的简要说明, 部门联系人, 还有部门的电话号码. 所有的支票都要用复核计算器纸带背书和批批. 货币应按面值捆绑，硬币应卷成卷. [Currency bundles: $20 = $500/bundle; $10 = $250/bundle; $5 = $100/bundle; $1 = $25/bundle.[掷硬币:$.25 = $10/roll; $.10 = $5/roll; $.05 = $2/roll; $.01 = $.50/roll.]
C. Information. 现金汇出/一般收据(GRT)表格可从业务系统和会计服务部获得. 请致电(208)885-2137、2138或2139向收银员订购表格. [ed. 7-10]